Eksport przelewów do banku

13 lipca 2018

Aktualizacja: 7 lipca 2022

1 osoba poleca

Eksport przelewów do banku

System wFirma dla Biur rachunkowych daje możliwość eksportu wydatków (faktury VAT, dowody wewnętrzne oraz faktury bez VAT) wystawionych w systemie oraz listy płac i rachunki pracownika do pliku. Wygenerowany plik może zostać zaimportowany do banku. System umożliwia eksport danych do banków:

Alior Bank,
Alior Bank BusinessPro,
Santander Bank Polska,
ING,
mBank,
Meritum Bank,
PKO BP,
Raiffeisen Polbank,
BNP Paribas,
Millennium Bank.

Powyższa lista jest sukcesywnie powiększana.

Jak wyeksportować plik z transakcjami?

Aby wyeksportować transakcje z systemu wFirma dla Biur rachunkowych można przejść do zakładek:

WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE,
KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE,
KADRY » RACHUNKI.

Konta z uprawnieniami Użytkownika posiadają ograniczone funkcje w module KADRY.

Następnie należy zaznaczyć w tabeli elementy przeznaczone do eksportu i w kolejnym kroku wybrać opcję Eksportuj do banku. Po wykonaniu tej czynności pojawi się okienko, w którym należy wskazać nazwę konkretnego banku, wybrać datę wykonania oraz, w przypadku niektórych banków, rodzaj eksportu: do pliku lub bezpośrednio do banku.

Eksport do banku - Rachunek

Gdy wprowadzone dane są prawidłowe i zostaną zatwierdzone przyciskiem Dalej, pojawi się okno z plikiem przeznaczonym do pobrania.

Eksport do banku - Plik

Dokumenty wystawione w obcej walucie oraz opłacone nie mogą być eksportowane.

Importowanie pliku z transakcjami do banku

Wygenerowany plik z systemu wFirma dla Biur rachunkowych należy zaimportować na swoim koncie bankowym. Na przykładzie Santander Bank Polska przedstawiono instrukcje importu pliku z transakcjami.

W pierwszej kolejności należy zalogować się na konto, następnie wybrać zakładkę Przelewy » Koszyk przelewów » Importuj przelewy. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk Wybierz plik i dodać pobrany z systemu wFirma plik.

Eksport do banku - Santander