Jak zaksięgować wyciąg bankowy - pełna księgowość?

W systemie wFirma dla biur rachunkowych rozliczeń z wyciągu bankowego można dokonać na trzy sposoby: poprzez bezpośrednią integrację z bankiem, poprzez import wyciągu bankowego z pliku czy poprzez ręczne księgowanie wyciągu bankowego. 

Bezpośrednia integracja z bankiem 

Dzięki integracji poprzez API z wybranymi bankami możliwe jest połączenie systemu wFirma z bankiem przedsiębiorcy poprzez udzielenie zgody raz na 90 dni. Więcej na temat tej integracji w artykule pomocy: Bezpośredni import transakcji w module Bank - integracja z bankiem. 

Import wyciągu bankowego z pliku 

Drugą z możliwości zautomatyzowania pracy na wyciągu bankowym jest import z bankowego pliku, o czym szczegółowo w artykule pomocy: Importowanie wyciągu bankowego z pliku. 

Ręczne księgowanie wyciągu bankowego 

W przypadku gdy importowanie wyciągu bankowego nie jest możliwe można w START » PŁATNOŚCI » BANK, gdzie możliwe jest dodawanie przelewów przy pomocy akcji DODAJ  » 

• WB - wpływ,
• WB - wypływ.

 w przypadku korzystania z WB - wpływ / WB - wypływ możliwe jest sparowanie dodawanego wpisu z dokumentem w systemie przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem lub bez powiązania inne:

Księgowanie WB - dekretacja wyciąg bankowy

Dla wzorcowego planu kont schemat księgowania WB utworzony jest automatycznie na podstawie powiązania z dokumentem. Rozksięgowanie na konta widoczne jest po sparowaniu transakcji z banku (zaciągniętej za pomocą IMPORTUJ Z PLIKU) z dokumentem w systemie (przychodem/wydatkiem/deklaracją/wynagrodzeniem) i widoczne jest w podzakładce DEKRETACJA podczas rozliczania transakcji z WB:

W przypadku natomiast transakcji jakich nie można sparować z dokumentami w systemie istnieje możliwość podczas rozliczania wyboru pozycji INNE a następnie ręczne wprowadzenie opisu a następnie przejście do zakładki DEKRETACJA w celu ręcznego uzupełnienia kont księgowych lub użycie schematu wcześniej zdefiniowanego w USTAWIENIACH. 

Księgowanie WB - środki pieniężne w drodze

Nowym dodanym schematem dekretacji są "Środki pieniężne w drodze", które dokonują automatycznego zadekretowania wpisu z wyciągu po stronie konta rachunku bankowego i konta "Środki pieniężne w drodze".

Księgowanie WB - połączenie płatności bez rozrachunku

W przypadku gdy transakcja została rozliczona bez połączenia z wyciągiem bankowym możliwe będzie po rozliczeniu transakcji połączenie tej płatności z pozycją z wyciągu bankowego. W tym celu w trakcie rozliczenia (opcja ROZLICZ w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK) w oknie wyboru WYDATKU bądź PRZYCHODU pojawi się dodatkowy podział dokumentów na NIEROZLICZONE i ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU. Wówczas po przejściu do podzakładki ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU można wybrać faktury, które są rozliczone ale płatności nie powodowały rozrachunku.

Zdefiniowanie serii numeracji dekretacji wyciągu bankowego 

W sytuacji gdy użytkownik chce aby dekretacje wyciągów bankowych miały odrębne serie numeracji, to można je zdefiniować przy dodawaniu wyciągu bankowego. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » MOJA FIRMA » EDYTUJ » RACHUNKI BANKOWE, gdzie po skorzystaniu z opcji DODAJ RACHUNEK, w oknie które się pojawi po uzupełnieniu podstawowych danych można w polu SERIA NUMERACJI WB wskazać utworzoną wcześniej serie numeracji bądź dodać nową za pomocą opcji +NOWA SERIA. 

Dodając nową serię numeracji WB należy określić jej nazwę oraz wzorzec. Wówczas w trakcie dekretacji wyciągu bankowego danego rachunku bankowego wpisy się wówczas będą dodawać z obraną serią numeracji.

Szybki podgląd salda banku

W systemie w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK dostępny jest podgląd salda banku.

Aby saldo wskazywało wartość muszą być spełnione następujące warunki:

• w filtrze rachunek bankowy - wskazany rachunek bankowy dla którego ma zostać określone saldo,
• dla wyciągu bankowego wprowadzony jest bilans otwarcia w danym roku obrotowym dla wskazanego rachunku,
• rachunek prowadzony jest w PLN.