Moduł kasowy - jak włączyć?

Moduł kasowy w systemie wFirma.pl dla biur rachunkowych pozwala na prowadzenie ewidencji przepływów gotówkowych tj. rozchodu i przychodu gotówki. Dzięki modułowi możliwe jest wystawianie dokumentów kasowych, generowanie raportu kasowego oraz weryfikacja stanu gotówki.

Moduł kasowy - jak włączyć?

W celu włączenia modułu KASA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KASA, gdzie w oknie które się pojawi należy zaznaczyć okno WŁĄCZ MODUŁ KASOWY i kliknąć Zapisz.

Po włączeniu modułu kasy utworzona zostanie kasa GŁÓWNA. Aby dodać stan kasy należy zaznaczyć dodaną kasę i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W pojawiającym się oknie można dokonać zmiany jej nazwy oraz można uzupełnić stan początkowy gotówki w kasie.

Domyślna numeracja jest dostępna jedynie dla jednej kasy, dla pozostałych system stworzy nowe serie.

Dokumenty kasowe - jak wystawić?

Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po dokonaniu rozliczeń gotówkowych korzystając z funkcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania/wprowadzania faktury) lub ROZLICZ (przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie/wprowadzanie dokumentu).

Dokumenty można również sporządzać samodzielnie. W tym celu należy przejść do zakładki START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY i wybrać odpowiedni dokument z listy:

• KP - przyjęcie do kasy,

• KW - wydanie z kasy,

• wniosek o zaliczkę.

Do każdego dokumentu kasowego można przypisać wybranego kontrahenta, pracownika, właściciela, użytkownika jak również US i ZUS.

Dokument kasowy można również powiązać z innym nierozliczonym wcześniej dokumentem. W polu ZA CO? należy wybrać źródło dokumentu kasowego. Na liście pojawią się tylko dokumenty połączone np. z danym kontrahentem.

Drukowanie dokumentów i raportów kasowych

W systemie można wydrukować pojedynczy dokument kasowy, ale również raport z danego miesiąca lub dnia.

Aby wydrukować pojedynczy dokument należy w zakładce START » KASA zaznaczyć dokument i skorzystać z funkcji DRUKUJ DOKUMENT KASOWY.

Natomiast aby wydrukować raport kasowy należy kliknąć w opcję DRUKUJ RAPORT KASOWY i w pojawiającym się oknie wybrać okres za jaki ma być wydrukowany raport.

Akcje związane z modyfikowaniem i usuwaniem dokumentów kasowych, dotyczą jedynie ostatnio wystawionego dokumentu.

Moduł kasowy na pełnej księgowości

W przypadku pakietu do pełnej księgowości dostępna jest opcja “Sprawdzanie stanu kasy” w zakładce USTAWIENIA » INNE » KASA. Pozostawienie tej opcji:

• włączonej sprawia, że system pilnuje stan kasy. Czyli system pilnuje aby stan kasy w każdym dniu nie był ujemny. 
• wyłączenie tej opcji wyłącza mechanizmy pilnujące, co oznacza że: chronologia nie jest pilnowana, ujemny stan kasy również nie jest pilnowany - należy tego pilnować we własnym zakresie.

Dodatkowo możliwa jest modyfikacja dokumentów kasowych w zakresie zmiany numeracji po odznaczeniu USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI opcji “Sprawdzanie poprawności numeracji faktur i blokada modyfikacji numeru”.

W sytuacji gdy w danym dniu w wyniku modyfikacji kwot oraz numeracji dokumentów kasowych konieczna jest zmiana ułożenia dokumentów kasowych poprzez przeciąganie dokumentów na liście.

W przypadku kont, które mają włączone pełne księgi w trakcie dodawania dokumentów kasowych możliwe jest określenie własnej dekretacji poprzez odznaczenie “automatyczne wyliczenie”. W stosunku do kont, które mają wzorcowy plan kont możliwe jest korzystanie ze wzorcowych schematów księgowych dla dekretacji.

Moduł kasowy - schemat "środki pieniężne w drodze"

Schemat dekretacji "Środki pieniężne w drodze" pozwala na automatyczne zadekretowanie wpisu na kasie po stronie konta kasy i konta "Środki pieniężne w drodze". W tym celu wystarczy w zakładce START » PŁATNOŚCI » KASA, w trakcie dodawania KP lub KW w polu "Za co?" wybrać INNE i następnie w polu obok wskazać opcję "KP - środki pieniężne w drodze" (lub analogicznie w przypadku KW "KW - środki pieniężne w drodze").