Pierwsze kroki - pełna księgowość w systemie wfirma dla biur rachunkowych

System wFirma dla biur rachunkowych posiada moduł pełnej księgowości, który pozwala na prowadzenie księgowości spółek, osób fizycznych czy NGO.

Jak uruchomić pełną księgowość?

Funkcja pełnej księgowości dostępna jest w pakietach dla biur rachunkowych na nowo dodanych firmach. Aby dodać firmę będąc zalogowanym do innej firmy należy przejść poprzez kliknięcie w nazwę biura rachunkowego/firmy po lewej stronie rozwijającej listę firm i wybór opcji +DODAJ FIRMĘ.

Aby uruchomić księgi rachunkowe należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI  » PODATEK DOCHODOWY i zaznaczyć KSIĘGI RACHUNKOWE oraz wybrać formę zapłaty zaliczki na CIT: miesięczna lub kwartalna.

Po wyborze opcji KSIĘGI RACHUNKOWE nie jest możliwe przełączenie konta na inną formę ewidencji oraz załącza się pakiet "Pakiet dla biur rachunkowych z księgą handlową".

Pierwsze kroki pełna księgowość 

Rozpoczęcie pracy z pełną księgowością wymaga konfiguracji ustawień konta - do wyboru mamy wzorcowe schematy lub indywidualnie tworzone.

Zdefiniowanie roku obrotowego

Rok obrotowy definiuje się w zakładce USTAWIENIA » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ.

W oknie jakie się pojawi należy wybrać zakres dat rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego; wskazać symbol roku który będzie później używany przy filtrach. Z tego poziomu możliwe jest również zdefiniowanie planu kont:

• zastosuj wzorcowy plan kont - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wzorcowego planu kont oraz wzorcowych schematów księgowych; (bardzo wygodne rozwiązanie, skorzystanie z tej funkcji daje możliwość szybkiego startu w systemie z możliwością dopisania kont jakie będą dodatkowo potrzebne),
• utwórz własny plan kont - po wybraniu tej opcji możesz zaimportować lub utworzyć własny plan kont. Wybranie tej opcji nie spowoduje utworzenia ani przeniesienia schematów księgowych - musisz utworzyć je sam.

Pole RODZAJ FIRMY pomaga przy wyborze wzorcowego planu kont na zdefiniowanie właściwych dla rodzaju spółki kont.

Plan kont

W przypadku wyboru własnego planu kont lub chęci uzupełnienia wzorcowego o dodatkowe konta należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. 

Więcej na temat tworzenia planu kont w artykule pomocy: Plan kont w systemie wfirma.

Kartoteki

Uzupełnieniem planu kont są kartoteki. Każda ze zdefiniowanych kartotek ma swoje miejsce w systemie gdzie jest tworzona.

• kontrahenci - aby ją uzupełnić przejść do CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA
• środki trwałe - aby ją uzupełnić przejść do EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY
• bank - aby ją uzupełnić przejść do USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE
• kasa -  USTAWIENIA » INNE » KASA 
• magazyny - USTAWIENIA » INNE » MAGAZYNY.

Schematy księgowe

W zakładce USTAWIENIA »PODATKI» PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE istnieje możliwość podglądu domyślnie zdefiniowanych przy wzorcowym planie kont schematów księgowych jak i tworzenia własnych. 

Bilans otwarcia

W celu wprowadzenia bilansu otwarcie należy przejść do zakładki USTAWIENIA »PODATKI» BILANS OTWARCIA » DODAJ:

• utwórz nowy - otwiera okno, w którym wprowadzamy wartości bilansu ręcznie
• przenieś z roku poprzedniego - jeżeli zachowana będzie ciągłość działania w systemie BO można pobrać z danych bilansu zamknięcia poprzedniego roku obrotowego
• zaimportuj z pliku - możliwość pobrania BO z zewnętrznego systemu [funkcja w przygotowaniu]

Aby wprowadzić wartości bilansu należy kliknąć ikonkę ołówka i wprowadzić wpis. Dane wprowadzone przez BO pojawią się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD.

Dokumenty wystawiane i księgowane w systemie

W systemie mogą być generowane/wprowadzane dokumenty m.in.:

• faktury sprzedaży (w tym możliwość księgowania na podstawie importu pliku JPKV7),
• polecenie księgowania PK,
• wydatki,
• dokumenty związane ze środkami trwałymi tj. dodawanie środka trwałego bądź dodawanie środka trwałego w budowie,
• dokument dekretacji RMK tj. możliwość automatycznego podzielenia wydatku na wskazany okres,
• wyciąg bankowy (trzy sposoby: 1) w pełni zautomatyzowany 2) na podstawie importu z pliku 3) ręczne księgowanie WB),
• dokumenty rozliczeń gotówkowych z kasy,
• ewidencje: księga handlowa - rejestr księgowań, zestawienie obrotów i sald, zapisy na koncie, JPK_KR,
• sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat oraz e-sprawozdanie,
• rozrachunki: generowanie rozrachunków stan na wybrany dzień oraz potwierdzenie salda.

Jak zautomatyzować pracę na pełnej księgowości?

System wFirma dla biur rachunkowych pozwala księgowym zautomatyzować swoją pracę poprzez funkcje:

• wzorcowego planu kont wraz z wzorcowymi schematami księgowym,
• automatyczne PK,
• RMK i możliwość zakończenia RMK przed czasem,
• automatyczne księgowanie ulgi na złe długi w VAT i zatory płatnicze w CIT,
• automatyczne wyliczanie różnic kursowych: dla przychodów w walucie obcej oraz dla wydatków w walucie obcej,
• księgowanie list płac, prokurentów, dywidend, rachunków do umów zlecenie/dzieło na podstawie generowanych dokumentów w systemie,
• automatyczne rozliczanie środków trwałych w budowie,
• automatyczne zamykanie roku obrotowego za pomocą automatycznej dekretacji - Zamknięcie roku w pełnej księgowości,
• księgowanie na kontach pozabilansowych.

Podziel się opinią i zgłoś swój pomysł - pełna księgowość w systemie wfirma.pl

Zachęcamy biura rachunkowe do dzielenia się opinią i pomysłami na rozwój systemu do pełnej księgowości poprzez zakładkę STRAT » STRONA GŁÓWNA » DODAJ SUGESTIĘ.

Instrukcja systemu do pełnej księgowości wFirma.pl

Poniżej instrukcja systemu do pełnej księgowości oraz instrukcja modułu kadry, płace i ubezpieczenia