W systemie wfirma dla biur rachunkowych przy kontach dla których prowadzone są pełne księgi rachunkowe należy dodać plan kont.
Sposób definiowania planu kont w systemie określa się podczas dodawania roku obrotowego w zakładce USTAWIENIA» PODATKI » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ » DEFINIOWANIE PLANU KONT.
W pierwszym roku prowadzenia księgowości w systemie wfirma.pl do wyboru będą dwa typu tworzenia planu kont:
W kolejnym roku pojawi się trzecia możliwość:
Aby dodać własne konto we wzorcowym planie kont należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI »PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. Plan kont zawsze przypisywany jest do danego roku obrotowe stąd filtr roku obrotowego. Nawigacja po planie kont może odbywać się z poziomu ścieżki jaka pojawia się nad planem kont jeżeli wejdziemy w dany zespół czy grupę.
Następnie przechodzimy do zespołu i grupy kont w którym chcemy dodać nowe konto klikając na nazwę zespołu, następnie grupy i jeżeli chcemy dodać konto syntetyczne to klikamy DODAJ KONTO będą na poziomie grupy.
Podczas dodawania konta należy uzupełnić jego typ:
co będzie miało wpływ na to z jakimi oznaczeniami konta będą wykazywane w JPK_KR.
Jeżeli chcemy dodać konto analityczne należy przejść do ostatniego poziomu konta w którym chcemy dodać konto analityczne i po kliknięciu na ostatni poziom pojawi się możliwość dodawania konta analitycznego.
Jeżeli podczas definiowania planu kont w roku obrotowym wskażemy utwórz własny plan kont pojawią się na planie kont dwie możliwości - import z pliku lub tworzenie całkowicie własnego planu kont.
Jeżeli w USTAWIENIA» PODATKI » ROK OBROTOWY I OKRESY KSIĘGOWE » ROK OBROTOWY » DODAJ » DEFINIOWANIE PLANU KONT wybrano UTWÓRZ WŁASNY to aby zaimportować plan kont należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI »PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE wybrać akcję IMPORTUJ Z PLIKU.
Pojawi się wówczas okno importowe w którym należy załączyć plik ułożony wg podanego wzoru.
Jeżeli podczas definiowania roku obrotowego wybrano UTWÓRZ WŁASNY PLAN KONT w zakładce USTAWIENIA» PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE dla tego kont pojawi się jedynie katalog zespołów kont do którego będzie można wpisywać własne konta.
W celu dodania konta syntetycznego należy kliknąć na zespół w którym konto ma się znaleźć i wybrać DODAJ KONTO.
Konta analityczne można dodać będą na ostatnim poziomie zbudowanej syntetyki. Można stworzyć podkonta do kolejnego poziomu szczegółowości.
Konta kartotekowe tworzymy otwierając nawias kwadratowy [ który wywoła katalogi zdefiniowanych w systemie słowników:
Pryz kontach kartotekowych pojawia się dodatkowo filtr analityki. Filtr analityki pomaga zawęzić zakres kategorii słownika jaki ma się podpowiadać przy danym koncie. Używany jest najczęściej przy środkach trwałych w celu zawężenia podpowiadanej analityki do środków trwałych z konkretnej kategorii KŚT.
Przykład 1 - jeżeli chcemy by przy koncie 013 podpowiadały się same środki trwałe z grupy 7 to należy w polu Filtr analityki wpisać: ([KŚT]>=700) oraz ([KŚT]=<790)
Przykład 2 - jeżeli chcemy by przy koncie 073 podpowiadały się same środki trwałe z grupy 742 i 741 to należy w polu filtr analityki wpisać: ([KŚT]=742) oraz ([KŚT]=741)
Aby dodać konto pozabilansowe należy przejść na katalog główny - listę zespołów kont i wówczas wybrać DODAJ KONTO.