Jak sporządzić e-sprawozdanie finansowe?

Obecnie sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP aby móc je wysłać do KRS lub KAS.

Możliwe do wygenerowania e-sprawozdania: jednostka mikro, mała i duża oraz OPP zgodnie z załącznikami do ustawy o rachunkowości.

Jak stworzyć bilans?

Tworzenie bilansu w systemie odbywa się na podstawie schematu. Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS. Dzięki funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji bilansu.

Aby sporządzić bilans należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » BILANS » DODAJ wybierając typ:

• dla jednostki mikro
• dla jednostki małej
• dla jednostki innej - dużej
• Bilans - OPP (zał. 6 UoR).

Ostateczny bilans na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić:

Rachunek zysków i strat

Jak stworzyć rachunek zysków i strat?

Tworzenie rachunek zysków i strat w systemie odbywa się na podstawie schematu. Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » RZIS. Dzięki funkcji MODYFIKUJ» MODYFIKUJ istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie kont księgowych jakie mają wejść do określonej przepisami pozycji RZiS. 

Aby sporządzić bilans należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT » DODAJ wybierając typ i wariant:

• dla jednostki mikro
• dla jednostki małej wariant porównawczy
• dla jednostki małej wariant kalkulacyjny
• dla jednostki innej - dużej wariant porównawczy
• dla jednostki innej - dużej wariant kalkulacyjny
• dla jednostki OPP.

Ostateczny RZIS na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić:

Podgląd wyliczenia pozycji RZiS z uwzględnieniem kont

W systemie wprowadzono funkcję podglądu kont oraz kwot, które wpływają na wyliczenie poszczególnych pozycji w RZiS. Użytkownik może dzięki temu łatwo zweryfikować wyniki swojego RZiS. Aby skorzystać z tej funkcji, należy podczas generowania RZiS kliknąć na interesującą nas kwotę, a następnie pojawi się okno z wyjaśnieniem źródła danego wyniku.

Sporządź e-sprawozdanie finansowe na podstawie bilansu i RZiS

Na podstawie stworzonych i zatwierdzonych bilansów i RZiS można przystąpić do generowania e-sprawozdania STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE » DODAJ wybierając typ:

• mikro,
• mały,
• inny - duży,
• OPP.

Po wybraniu typu otworzy się okno z wyborem okresu za jaki ma być sporządzone sprawozdanie, następnie z wyborem wygenerowanego wcześniej bilansu oraz RZIS (które uprzednio zostały zatwierdzone) na podstawie których e-sprawozdanie ma być sporządzone, a kolejno okno z możliwością wprowadzenia pozostałych informacji niezbędnych do e-sprawozdania:

• dane identyfikacyjne
• wprowadzenie
• polityka rachunkowości
• zmiany w kapitale, przepływy pieniężne
• inne - informacja dodatkowa z możliwością dodania załącznika.